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股指期货松绑,谁最受益?

根据中金所近期发布的消…

根据中金所近期发布的消息,从2018年12月3日结算时起:

①将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一由20%下调至10%;中证500股指期货交易保证金标准统一由30%下调至15%;

②将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,此前的限制为日内开仓交易量不超过20手;套期保值交易开仓数量不受此限;

③将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。此前标准为万分之六点九

这是股指期货的第三次松绑。在2015年时,中金所为平抑股灾剧烈波动,抑制市场过分投机,曾采取了系列措施限制股指期货交易。后来市场有所改善,股指期货便逐步得到松绑。

2017年以来股指期货标准调整变化

股指期货松绑意味着什么?

股指期货就是把股票指数当成一种合约来操作,双方约定好交易日期进行买卖‍,买卖内容为预判指数涨跌。目前能买卖的指数有三个——沪深300(IF)、上证50(IH)和中证500(IC)。

股指期货松绑,交易保证金下降,杠杆作用更大。相当于以前要交40%的保证金来达到100%的交易。而现在只要交10%的保证金,就可以达到100%的交易。

开仓限制范围放宽,手续费降低,刺激大家都去买股指期货,就有利于期指市场流动性的恢复。而股指期货成交量越大,期现价差贴水幅度就越小,这样就有利于降低对冲的成本,提高对冲效率,增强产品收益。

P.s 贴水:即“低水”,与高水相对应。指的是期货价格低于现货价格

总的来说,股指期货松绑有利于绝对收益产品整体收益率的提升。

我们如何把握本次利好?

想要把握这次股指期货的春天,就要把目光投向追求绝对收益的量化对冲产品。量化对冲基金就是一个不错的选择。

可能有些小伙伴不是很了解量化对冲基金,我们来简单解释下:

“量化”是一种分析手段,和基本面投资、技术分析一样,属于方法论。而“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对市场变化,获取相对稳定的收益,是一种交易模式。用量化的分析手段进行对冲操作,就是量化对冲。

所以量化对冲基金就是通过量化模型选股构建股票多头组合,同时做空股指期货对冲股票市场系统性风险,以赚取组合超额收益的基金。其投资运作目标为控制风险、追求绝对收益。

量化对冲基金有几个特点:

1、投资范围广泛,投资策略灵活;

2、无论市场上涨还是下跌,均以获取绝对收益为目标;

3、更好的风险调整收益,长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性;

4、与主要市场指数相关性低,具备资产配置价值。

根据Wind数据统计,截至10月19日,市场上18只量化对冲公募基金今年以来平均回报-0.07%,跑赢wind全A指数27.76个百分点,其中最高收益的一只量化对冲公募基金,收益率达到7.26%。

根据中金所近期发布的消息,从2018年12月3日结算时起:

①将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一由20%下调至10%;中证500股指期货交易保证金标准统一由30%下调至15%;

②将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,此前的限制为日内开仓交易量不超过20手;套期保值交易开仓数量不受此限;

③将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。此前标准为万分之六点九

这是股指期货的第三次松绑。在2015年时,中金所为平抑股灾剧烈波动,抑制市场过分投机,曾采取了系列措施限制股指期货交易。后来市场有所改善,股指期货便逐步得到松绑。

2017年以来股指期货标准调整变化

股指期货松绑意味着什么?

股指期货就是把股票指数当成一种合约来操作,双方约定好交易日期进行买卖‍,买卖内容为预判指数涨跌。目前能买卖的指数有三个——沪深300(IF)、上证50(IH)和中证500(IC)。

股指期货松绑,交易保证金下降,杠杆作用更大。相当于以前要交40%的保证金来达到100%的交易。而现在只要交10%的保证金,就可以达到100%的交易。

开仓限制范围放宽,手续费降低,刺激大家都去买股指期货,就有利于期指市场流动性的恢复。而股指期货成交量越大,期现价差贴水幅度就越小,这样就有利于降低对冲的成本,提高对冲效率,增强产品收益。

P.s 贴水:即“低水”,与高水相对应。指的是期货价格低于现货价格

总的来说,股指期货松绑有利于绝对收益产品整体收益率的提升。

我们如何把握本次利好?

想要把握这次股指期货的春天,就要把目光投向追求绝对收益的量化对冲产品。量化对冲基金就是一个不错的选择。

可能有些小伙伴不是很了解量化对冲基金,我们来简单解释下:

“量化”是一种分析手段,和基本面投资、技术分析一样,属于方法论。而“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对市场变化,获取相对稳定的收益,是一种交易模式。用量化的分析手段进行对冲操作,就是量化对冲。

所以量化对冲基金就是通过量化模型选股构建股票多头组合,同时做空股指期货对冲股票市场系统性风险,以赚取组合超额收益的基金。其投资运作目标为控制风险、追求绝对收益。

量化对冲基金有几个特点:

1、投资范围广泛,投资策略灵活;

2、无论市场上涨还是下跌,均以获取绝对收益为目标;

3、更好的风险调整收益,长期中对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性;

4、与主要市场指数相关性低,具备资产配置价值。

根据Wind数据统计,截至10月19日,市场上18只量化对冲公募基金今年以来平均回报-0.07%,跑赢wind全A指数27.76个百分点,其中最高收益的一只量化对冲公募基金,收益率达到7.26%。

作者: momseo

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